Situer la trésorerie dans le fonctionnement de l'entreprise

Rôle de la trésorerie

Objectifs d'une bonne gestion de trésorerie

Calcul de la trésorerie à partir du bilan et des tableaux de flux

Planifier les besoins en trésorerie

Le budget annuel de trésorerie

Établissement d'un budget d'encaissement et de décaissement

Liens avec les budgets d'investissements et de financements

Créer un tableau prévisionnel de trésorerie

Suivre la trésorerie

États de rapprochements bancaires

Pilotage des dates de valeur

Contrôle des comptes

Gestion des anomalies : impayés, facture manquante, erreur de facturation

Prévoir les ajustements de trésorerie